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十堰市交通运输局2018年部门决算说明

来源: 局财务科     |    作者:      |     发布日期: 2019-10-08     |     [      ]

 十堰市交通运输局2018年部门决算说明

 

   

 

第一部分  十堰市交通运输局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  十堰市交通运输局2018年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  十堰市交通运输局部门决算情况说明

第四部分  名词解释

 


 

十堰市交通运输局2018年部门决算说明

 

第一部分  十堰市交通运输局概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家、省有关交通运输发展的方针、政策和法律、法规;组织拟订全市交通建设、综合运输发展战略、产业政策等规范性文件;编制全市交通运输行业发展规划、计划,并监督实施;指导行业体制改革工作。

2、负责指导全市道路和水路运输市场、城市客运、出租车、商品汽车运输、车船维修检测、车船驾驶员培训及交通物流行业监督管理;贯彻执行交通运输相关政策、准入制度、技术标准和运营规范;指导协调交通运输应急工作,调控救灾、节假日重要紧急客货运输;承担国防动员和交通战备有关工作;承担民用航空、铁路、邮政等全市综合运输体系的协调、服务和交通行业统计工作。

3、拟订全市交通固定资产投资规模和建设项目,编制资金预算意见,按照市政府规定权限审查、审批交通固定资产投资项目;负责交通重点建设项目的立项工作;负责全市交通基础设施建设项目对外合作和招商引资工作。

4、负责全市交通建设资金的筹集、使用和监督管理工作;负责对交通重点建设项目、局所属事业单位财务监督管理和内审工作;指导全市交通运输系统财务管理和内审工作。

5、负责全市公路、水路、通村公路和城市客运基础设施建设、养护市场监督管理;贯彻执行有关公路、水路工程建设和公路、航道日常养护管理相关政策、制度和技术标准;负责指导全市公路、水路重点工程建设质量和安全生产监督管理工作。

6、指导全市水上交通运输安全监督管理工作;指导全市港口、航道、航政及公路路政管理工作。

7、负责全市交通运输信息化建设;指导交通行业科技、环保、节能减排工作,推动交通行业科技进步。

8、负责全市交通行政执法工作;组织交通行政执法监督、检查和行政复议、诉讼工作。

9、为大企业提供“直通车”服务。

10、承办上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

1、十堰市交通运输局机关(含十堰市交通基本建设工程质量监督站)

2、十堰市公路管理局(含十堰市城区公路局)

3、十堰市道路运输管理局(含十堰市出租车管理所)

4、十堰市交通物流发展局

5、十堰市港航管理局

 

第二部分  十堰市交通运输局2018年部门决算表

(内容详见附件1

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  十堰市交通运输局部门决算情况说明

一、2018年收入支出决算总体情况说明

十堰市交通运输局2018年收入总计36265.88万元,其中:本年收入合计31840.79万元,年初结转和结余4092.21万元,用事业基金弥补收支差额332.88万元;支出总计34504.09万元;年末结转结余1761.79万元。

二、2018年收入决算情况说明

十堰市交通运输局2018年收入合计31840.79万元,其中:财政拨款收入31840.79万元,占收入总额的100%

三、2018年支出决算情况说明

十堰市交通运输局2018年支出合计34504.09万元,其中:基本支出5954.53万元,占支出总额的17.26%(其中:人员支出5344.33万元,占支出总额的89.75%,日常公用支出610.20万元,占支出总额的10.25%);项目支出28549.56万元,占支出总额的82.74%

四、2018年财政拨款收入支出决算总体情况说明

十堰市交通运输局2018年财政拨款收入35933万元,支出34171.21万元。与2017年相比,财政拨款收入减少8847.98万元,降低19.76%。支出减少6815.01万元,降低16.63%

五、2018年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

十堰市交通运输局2018年财政拨款支出34171.21万元,占本年支出合计的99.04%

(二)财政拨款支出决算结构情况

2018年财政拨款支出34171.21万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出75.30万元,占总支出的0.22%;社会保障和就业(类)支出69.33万元,占总支出的0.20%;医疗卫生与计划生育(类)支出150.78万元,占总支出的0.44%;节能环保支出220万元,占总支出的0.64%;城乡社区支出8025万元,占总支出的23.48%;交通运输支出25367.38万元,占总支出的74.24%;商品服务业等支出28万,占总支出的0.08%;住房保障(类)支出235.42万元,占总支出的0.69%

(三)财政拨款支出决算具体情况

十堰市交通运输局2018年财政拨款支出年初预算为6303.7万元,支出决算为34171.21万元,完成年初预算的542.08%。其中:一般公共服务支出2018年决算数75.30万元,预算数130万元,主要原因为:按照市财政局要求,市公路局项目“省下划武当山公路局基本支出”由市财政局直接下达武当山特区财政局,不再由预算单位(市公路局)拨付,故不在部门决算中列支,导致预决算差异;社会保障和就业支出2018年决算数69.33万元,预算数19.18万元,主要原因为:财政当年追加离退休人员奖励性补贴预算;医疗卫生与计划生育支出2018年决算数150.78万元,预算数150.89万元,主要原因为当年人员及工资变动导致预决算少量差异;节能环保支出2018年决算数220万元,预算数为0,主要原因为财政追加黄龙码头关闭经费;城乡社区支出2018年决算数8025万元,预算数为0,主要原因为市财政当年下达白浪路、黄龙大桥、客运换乘中心等项目建设资金;交通运输支出2018年决算数25367.38万元,预算数5769.27万元,预决算差异较大主要原因:一是2018年我市本级基本支出切块资金主要由省财政厅、交通运输厅通过转移支付安排,二是交通专项资金,如车辆购置税收入用于交通项目、成品油价格改革财政补贴资金、长江港航建设专项资金、内河船型标准化补贴资金、交通节能减排资金等也是通过中央和省转移支付方式于2018年当年下达我市,该部分转移支付额度无法提前确定,未列入本部门2018年预算,导致预决算差异较大;商业服务业等支出2018年决算数28万元,预算数为0,主要原因为:财政当年追加魅力中国城第二季启动仪式及活动经费;住房保障支出2018年决算数235.42万元,预算数234.36万元,主要为当年人员及工资变动导致预决算少量差异。

六、2018年公共预算财政拨款三公经费、预算绩效管理及其他重要事项的情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算情况说明

十堰市交通运输局2018三公经费支出79.23 万元,2018年初预算数为84.66万元,上年支出数86.77万元。

1、因公出国(境)费0万元。年初未安排相应预算,上年支出0万元。

2、公务车购置及运行维护费66.04万元。其中:公务用车购置支出为0万元;公务用车运行维护支出66.04万元。较年初预算数增加18.38万元,主要原因为各单位公车老化,维修费用大幅增加。较上年支出减少1.97万元。公务用车保有量30台。

3、公务接待费13.19万元。主要用于上级部门及业务往来单位调研、考察接待费支出。2018年公务接待271批次共1499人。较年初预算数减少23.81万元,较上年支出减少5.57万元,减少主要原因为各单位按照中央“八项规定”要求,厉行节约,严格控制压缩公务接待费。

(二)机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出601.09万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),其中:办公费49.95万元、印刷费11.76万元、咨询费7.20万元、手续费0.04万元、水费4.89万元、电费30.69万元、邮电费23.21万元、取暖费11.13万元、物业管理费15.60万元、差旅费108.74万元、维护费24.36万元、租赁费19.1万元、会议费14.47万元、培训费10.46万元、公务招待费8.39万元、被装购置费0.15万元、专用燃料费3.76万元、劳务费20.81万元、委托业务费11.50万元、工会经费53.47万元、福利费7.38万元、公务用车运行维护费56.84万元、其他交通费用25.30万元、税金及附加费用22.44万元、其他商品和服务支出34.47万元、资本性支出24.98万元,比2017年增加160.34万元,增长36.38%。主要为公车运行维护费、差旅费、税金及附加费用增加幅度较大,原因一是本部门公务车辆老化导致维修费用增加,二是港航局2018年差旅费主要在机关运行经费中列支,而2017年差旅费主要从项目经费列支,机关运行经费中列支较少,导致2018年机关运行经费中差旅费增加,三是本部门缴纳增值税等税金及附加费用增加。

(三)政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额767.91万元,其中:政府采购货物支出314.79万元、政府采购工程支出119.90万元、政府采购服务支出333.22万元。

(四)国有资产占用情况

截至20181231日,本部门共有车辆30辆,其中,领导干部用车0辆、一般公务用车6辆、一般执法执勤用车21辆、应急保障用车1辆,特种专业技术用车1辆、机要通信用车1辆;单位价值50万元以上通用设备1台(套),单价100万元以上专用设备5台(套)。

(五)预算绩效管理工作开展情况

1.部门整体支出绩效评价工作开展情况

我单位(十堰市交通运输局本级)2018年度组织开展部门整体支出绩效评价,全年部门整体支出预算数为13410.35万元,执行数为12042.29万元,完成预算的89.80%。从评价情况来看,绩效评价综合得分为83分,绩效等级为良好。项目与目前政策相符,项目立项规范、合理,资金到位及时、使用基本符合规定,在预定时间内及时实施完成,项目质量可控,基本完成了年初设定的各类产出值,完成情况也得到一致好评,顺利实施了各项工作,项目的实施对全市交通发展起到了充分保障作用。部门整体支出绩效评价报告公开内容详见附件2-1(绩效评价报告附件不公开)。

2.部门决算中项目绩效自评结果(涉密项目除外)。

我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出开展项目绩效自评,自评范围为2018年项目库中项目,涉及项目18个,项目金额1641.24万元,占一般公共预算项目支出总额的8%(一般公共预算项目支出决算数20524.56万元,除项目库中1641.24万元项目之外,其余主要为中央和省转移支付资金)。从评价情况来看,项目绩效自评结果较好,自评得分均在90分以上,较好完成年度绩效目标。

我单位拟对水毁修复方案编制项目绩效自评情况予以公开,公开情况详见附件2-2

3.绩效评价结果应用情况

部门决算公开时已经应用的情况:一是加强预算编制管理,尤其是政府采购预算编制,合理配置资产。二是加强预算执行控制,使预算形成刚性约束,同时加快预算执行进度,项目资金及时按进度支付,提高资金使用效益,减少年末结转结余资金。

部门决算公开时还未应用但拟应用的情况:一是加强绩效目标管理,完善预算绩效管理体制。二是将绩效评价结果与预算安排相结合,对绩效评价结果较好的项目,将在下年度财政预算安排时予以优先考虑和适当倾斜;对较差的项目,要调减或取消下年预算。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、三公经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

八、机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务车运行维护费以及其他费用。

 

 


 

附件1

十堰市交通运输局2018年部门决算表

 

1、收入支出决算总表(公开01表)

2、收入决算表(公开02表)

3、支出决算表(公开03表)

4、财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

5、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)


 

 



    附件:  附件1 十堰市交通运输局2018年部门决算表.XLS