登录 |  注册

十堰市交通运输局2017年部门决算说明

来源: 局财务审计科     |    作者:      |     发布日期: 2018-10-12     |     [      ]

目录

第一部分  十堰市交通运输局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分   十堰市交通运输局2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分   十堰市交通运输局部门决算情况说明

第四部分   名词解释

 

 

 

 

 

十堰市交通运输局2017年部门决算说明

 

第一部分  十堰市交通运输局概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家、省有关交通运输发展的方针、政策和法律、法规;组织拟订全市交通建设、综合运输发展战略、产业政策等规范性文件;编制全市交通运输行业发展规划、计划,并监督实施;指导行业体制改革工作。

  2、负责指导全市道路和水路运输市场、城市客运、出租车、商品汽车运输、车船维修检测、车船驾驶员培训及交通物流行业监督管理;贯彻执行交通运输相关政策、准入制度、技术标准和运营规范;指导协调交通运输应急工作,调控救灾、节假日重要紧急客货运输;承担国防动员和交通战备有关工作;承担民用航空、铁路、邮政等全市综合运输体系的协调、服务和交通行业统计工作。

  3、拟订全市交通固定资产投资规模和建设项目,编制资金预算意见,按照市政府规定权限审查、审批交通固定资产投资项目;负责交通重点建设项目的立项工作;负责全市交通基础设施建设项目对外合作和招商引资工作。

  4、负责全市交通建设资金的筹集、使用和监督管理工作;负责对交通重点建设项目、局所属事业单位财务监督管理和内审工作;指导全市交通运输系统财务管理和内审工作。

  5、负责全市公路、水路、通村公路和城市客运基础设施建设、养护市场监督管理;贯彻执行有关公路、水路工程建设和公路、航道日常养护管理相关政策、制度和技术标准;负责指导全市公路、水路重点工程建设质量和安全生产监督管理工作。

  6、指导全市水上交通运输安全监督管理工作;指导全市港口、航道、航政及公路路政管理工作。

  7、负责全市交通运输信息化建设;指导交通行业科技、环保、节能减排工作,推动交通行业科技进步。

  8、负责全市交通行政执法工作;组织交通行政执法监督、检查和行政复议、诉讼工作。

  9、为大企业提供“直通车”服务。

  10、承办上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

1、十堰市交通运输局机关(含十堰市交通基本建设工程质量监督站)

2、十堰市公路管理局(含十堰市城区公路局)

3、十堰市道路运输管理局(含十堰市出租车管理所)

4、十堰市交通物流发展局

5、十堰市港航管理局

 

第二部分   十堰市交通运输局2017年部门决算表

一、收入支出决算总表(见附件)

二、收入决算表(见附件)

三、支出决算表(见附件)

四、财政拨款收入支出决算总表(见附件)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见附件)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件)

 

第三部分   十堰市交通运输局部门决算情况说明

一、2017年收入支出决算总体情况说明

  十堰市交通运输局2017年收入总计44780.98万元,支出总计40986.22万元,年末结转结余3794.76万元。

二、2017年收入决算情况说明

  十堰市交通运输局2017年收入合计44780.98万元,其中:财政拨款收入44780.98万元,占收入总额的100%

  三、2017年支出决算情况说明

  十堰市交通运输局2017年支出合计40986.22万元,其中:基本支出5814.95万元,占支出总额的14.19%(其中:人员支出5374.21万元,占支出总额的92.42%,日常公用支出440.75万元,占支出总额的7.58%);项目支出35171.26万元,占支出总额的85.81%

  四、2017 年财政拨款收入支出决算总体情况说明

十堰市交通运输局2017年财政拨款收入44780.98万元,支出40986.22万元。与2016年相比,财政拨款收入减少4348.29万元,降低8.85%。支出增加3059.88万元,增长8.07%

五、2017年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)财政拨款支出决算总体情况。

  十堰市交通运输局2017年财政拨款支出40986.22万元,占本年支出合计的100%

  (二)财政拨款支出决算结构情况

  2017年财政拨款支出40986.22万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出45.92万元,占总支出的0.11%;科学技术支出40万元,占总支出的0.1%;社会保障和就业(类)支出206.34万元,占总支出的0.5%;医疗卫生与计划生育(类)支出153.45万元,占总支出的0.37%;交通运输支出40253.54万元,占总支出的98.21%;住房保障(类)支出286.97万元,占总支出的0.7%

  (三)财政拨款支出决算具体情况

  十堰市交通运输局2017年财政拨款支出年初预算为9139.44万元,年初结转结余7145.84万元,2017年支出决算为40986.22万元,年末结转结余3794.76万元,2017年支出决算完成年初预算的448.45%。其中:一般公共服务支出2017年决算数45.92万元,年初预算为0,主要原因为各单位支出的是2017年年初结转结余资金,而非2017年预算资金,其中运管局支出油价补贴工作经费等21万元,公路局支出办公费5万元,港航局支出评审及委托代理业务工作经费19.92万元;科学技术支出2017年决算数40万元,年初预算为0,主要原因是为解决武当山机场直达武当山景区客运巴士亏损,市财政追加预算补贴亨运集团;社会保障和就业支出2017年决算数206.34万元,年初预算为255.39万元,主要原因为自20176月起,退休人员工资纳入社保发放,市财政将相应预算调减收回;医疗卫生与计划生育支出2017年决算数153.45万元,年初预算为150.44万元,主要为当年人员变动导致支出少量增加;交通运输支出2017年决算数为40253.54万元,年初预算为8450.84万元,预决算差异较大主要原因:一是目前我市本级基本支出切块资金主要由省财政厅、交通运输厅通过转移支付安排,二是交通专项资金,如取消政府还贷二级公路收费中央补助资金、车辆购置税收入用于交通项目、成品油价格改革财政补贴资金、长江港航建设专项资金、内河船型标准化补贴资金、交通节能减排资金等也是通过中央和省转移支付方式下达我市。虽然本部门已经将常规性的转移支付资金编入预算,但大部分交通专项资金当年才下达,无法提前确定下一预算年度中央和省对我市的转移支付额度,导致预决算差异较大;住房保障支出2017年决算数286.97万元,年初预算282.77万元,主要原因为当年人员变动导致支出少量增加。

  六、2017年公共预算财政拨款“三公“经费及其他重要事项的情况说明

  (一)“三公经费”财政拨款支出决算情况说明

  十堰市交通运输局2017年“三公经费”支出86.77 万元,2017初预算数为84.66万元,上年支出数93.69万元。

1、因公出国(境)费 0万元。年初未安排相应预算。上年支出0万元。

  2、公务车购置及运行维护费68.01万元。其中:公务用车购置支出为0万元;公务用车运行维护支出68.01万元。较年初预算数增加20.35万元,主要原因:一是各单位公务车辆老化,维修费用大幅增加,二是市港航局调整增加了两台公务车,导致费用增加。较上年支出减少4.43万元,主要原因为各单位加强公务用车管理。

3、公务接待费18.76万元。主要用于上级部门及业务往来单位调研、考察接待费支出。2017年公务接待333 批次共1933人。较年初预算数减少18.24万元,较上年支出减少2.49万元,减少主要原因为各单位按照中央“八项规定”要求,厉行节约,严格控制压缩公务接待费。

(二)机关运行经费支出情况

本部门2017年度机关运行经费支出390.41万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比2016年增加54.07万元,增长16.07%。主要原因是:2017年按照市委市政府统一部署,我部门大力开展创文工作,导致印刷费、宣传费等创文工作经费大幅增加。  

(三)政府采购支出情况

本部门(单位)2017年度政府采购支出总额252.65万元,其中:政府采购货物支出182.21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出70.44万元。

(四)国有资产占用情况

截至20171231日,本部门(单位)共有车辆32辆,其中,领导干部用车0辆、一般公务用车13辆、一般执法执勤用车18辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是小型货车;单位价值50万元以上通用设备1台(套),单价100万元以上专用设备4台(套)。

  

 

第四部分   名词解释

一、财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

  二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

  三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

  六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

八、机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务车运行维护费以及其他费用。

 

附:1、收入支出决算总表(公开01表)

2、收入决算表(公开02表)

3、支出决算表(公开03表)

4、财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

5、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

 


    附件:  十堰市交通运输局2017年部门决算说明 附件.xls