十堰市交通运输局2019年部门决算说明

目    录

第一部分  十堰市交通运输局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  十堰市交通运输局2019年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  十堰市交通运输局部门决算情况说明

第四部分  名词解释

十堰市交通运输局2019年部门决算说明

第一部分  十堰市交通运输局概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家、省有关交通运输发展的方针、政策和法律、法规；组织拟订全市交通建设、综合运输发展战略、产业政策等规范性文件；编制全市交通运输行业发展规划、计划，并监督实施；指导行业体制改革工作。

2、负责指导全市道路和水路运输市场、城市客运、出租车、商品汽车运输、车船维修检测、车船驾驶员培训及交通物流行业监督管理；贯彻执行交通运输相关政策、准入制度、技术标准和运营规范；指导协调交通运输应急工作，调控救灾、节假日重要紧急客货运输；承担国防动员和交通战备有关工作；承担民用航空、铁路、邮政等全市综合运输体系的协调、服务和交通行业统计工作。

3、拟订全市交通固定资产投资规模和建设项目，编制资金预算意见，按照市政府规定权限审查、审批交通固定资产投资项目；负责交通重点建设项目的立项工作；负责全市交通基础设施建设项目对外合作和招商引资工作。

4、负责全市交通建设资金的筹集、使用和监督管理工作；负责对交通重点建设项目、局所属事业单位财务监督管理和内审工作；指导全市交通运输系统财务管理和内审工作。

5、负责全市公路、水路、通村公路和城市客运基础设施建设、养护市场监督管理；贯彻执行有关公路、水路工程建设和公路、航道日常养护管理相关政策、制度和技术标准；负责指导全市公路、水路重点工程建设质量和安全生产监督管理工作。

6、指导全市水上交通运输安全监督管理工作；指导全市港口、航道、航政及公路路政管理工作。

7、负责全市交通运输信息化建设；指导交通行业科技、环保、节能减排工作，推动交通行业科技进步。

8、负责全市交通行政执法工作；组织交通行政执法监督、检查和行政复议、诉讼工作。

9、为大企业提供“直通车”服务。

10、承办上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

1、十堰市交通运输局机关（含十堰市交通基本建设工程质量监督站）

2、十堰市公路养护中心

3、十堰市公路管理局后勤服务中心

4、十堰市城区公路管理局

5、十堰市道路运输管理局(含十堰市出租车管理所)

6、十堰市交通物流发展局

7、十堰市港航管理局

第二部分  十堰市交通运输局2019年部门决算表

（内容详见附件1）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  十堰市交通运输局部门决算情况说明

一、2019年收入支出决算总体情况说明

十堰市交通运输局2019年收入总计18086.79万元，其中：本年收入合计16388.86万元，年初结转和结余1523.75万元，用事业基金弥补收支差额174.18万元。2019年收入比上年减少18179.09万元，降低50.13%；2019年支出总计14061万元，比上年减少20443.09万元，降低59.25%；年末结转结余4025.79万元。。收支减少幅度较大的主要原因为：按照市财政要求，部分交通专项资金由市财政直接下达各地各单位，不在部门决算中列支。

二、2019年收入决算情况说明

十堰市交通运输局2019年收入合计16388.86万元，其中：财政拨款收入16381.29万元，占收入总额的99.95%，其他收入7.57万元，占收入总额的0.05%。

三、2019年支出决算情况说明

十堰市交通运输局2019年支出合计14061万元，其中：基本支出8315.86万元，占支出总额的59.14%（其中：人员支出7611.18万元，占支出总额的91.53%，日常公用支出704.68万元，占支出总额的8.47%）；项目支出5745.13万元，占支出总额的40.86%。

四、2019年财政拨款收入支出决算总体情况说明

十堰市交通运输局2019年财政拨款收入17905.04万元，支出13879.25万元。与2018年相比，财政拨款收入减少18027.96万元，降低50.17%。支出减少20291.96万元，降低59.38%。收支减少幅度较大的主要原因为：按照市财政要求，部分交通专项资金由市财政直接下达各地各单位，不在部门决算中列支。

五、2019年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

十堰市交通运输局2019年一般公共预算财政拨款支出13869.25万元，占本年支出合计的98.64%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出13869.25万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出26.16万元，占总支出的0.19%；社会保障和就业（类）支出57.79万元，占总支出的0.42%；卫生健康支出256.71万元，占总支出的1.85%；交通运输支出13013.89万元，占总支出的93.83%；自然资源海洋气象等支出0.47万，占总支出的0.003%；住房保障（类）支出514.17万元，占总支出的3.71%；粮油物资储备支出0.06万元，占总支出的0.0004%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

十堰市交通运输局2019年一般公共预算财政拨款支出年初预算为8515.63万元，支出决算为8160.25万元，完成年初预算的95.83%。其中：一般公共服务支出2019年决算数26.16万元，预算数130万元，主要原因为：按照市财政局要求，市公路局项目“省下划武当山公路局基本支出”由市财政局直接下达武当山特区财政局，不再由预算单位（市公路局）拨付，故不在部门决算中列支，导致预决算差异；社会保障和就业支出2019年决算数57.79万元，预算数30.54万元，主要原因为：财政当年追加离退休人员奖励性补贴预算；卫生健康支出2019年决算数256.71万元，预算数256.71万元；交通运输支出2019年决算数13013.89万元，预算数7582.96万元，预决算差异较大主要原因：交通专项资金，如车辆购置税收入用于交通项目、成品油价格改革财政补贴资金、长江港航建设专项资金、内河船型标准化补贴资金、交通节能减排资金等是通过中央和省转移支付方式于2019年当年下达我市，该部分转移支付额度无法提前确定，未列入本部门2019年预算，导致预决算差异较大；自然资源海洋气象等支出2019年决算数0.47万元，预算数为0，主要原因为：财政当年追加增人增资预算；住房保障支出2019年决算数514.17万元，预算数515.42万元，主要为当年人员及工资变动导致预决算少量差异。

六、2019年公共预算财政拨款“三公“经费、预算绩效管理及其他重要事项的情况说明

（一）“三公经费”财政拨款支出决算情况说明

十堰市交通运输局2019年“三公经费”支出94.23万元，2019年初预算数为69.19万元，上年支出数79.23万元。

1. 因公出国（境）费4.92万元。年初未安排相应预算，上年支出0万元。主要原因为：按照市委统一工作部署，经报市委外事办批准，我市派市委常委、统战部长沈学强一行5人于2019年9月访问德国、瑞典，我局夏树应同志随行。

   2、公务车购置及运行维护费85.73万元。其中：公务用车购置支出为27.20万元，主要原因为经报市机关事务服务中心和市财政局批准，我局使用省转移支付的行业管理经费更新购置一台公务用车，价税合计27.20万元；公务用车运行维护支出58.53万元，较年初预算数增加16.09万元，主要原因为各单位公车老化，维修费用大幅增加。公务用车运行维护费较上年支出减少7.51万元。公务用车保有量28台。

   3、公务接待费3.58万元。主要用于上级部门及业务往来单位调研、考察接待费支出。2019年公务接待89批次共525人。较年初预算数减少23.17万元，较上年支出减少9.61万元，减少主要原因为各单位按照中央“八项规定”要求，厉行节约，严格控制压缩公务接待费。

   （二）机关运行经费支出情况

   本部门2019年度机关运行经费支出704.68万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数减少102.65万元，降低12.71%。主要原因各单位落实过紧日子要求，大力压减公务接待费、会议费、培训费、差旅费等支出。

   （三）政府采购支出情况

   本部门2019年度政府采购支出总额346.11万元，其中：政府采购货物支出177.30万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出168.81万元。授予中小企业合同金额30.50万元，占政府采购支出总额的8.81%，其中：授予小微企业合同金额30.00万元，占政府采购支出总额的8.67%。

   （四）国有资产占用情况

   截至2019年12月31日，本部门共有车辆28辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车7辆、一般执法执勤用车19辆、应急保障用车1辆，特种专业技术用车1辆、机要通信用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备5台（套）。

   （五）预算绩效管理工作开展情况

   1.预算绩效管理工作开展情况

   根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目39个，资金6003.48万元，占一般公共预算项目支出总额的105.16%，从评价情况来看，项目与目前政策相符，项目立项规范、合理，资金到位及时、使用基本符合规定，在预定时间内及时实施完成，项目质量可控，基本完成了年初设定的各类产出值，完成情况也得到一致好评，顺利实施了各项工作，项目的实施对全市交通发展起到了充分保障作用。

   组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，绩效评价综合得分为89.12分，绩效等级为良好，基本完成了年初设定目标。

   附件2-1：2019年度十堰市交通运输局部门整体支出绩效自评表

   2.部门决算中项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

   我部门今年在省级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

   水毁修复方案编制项目绩效自评综述：项目全年预算数为49万元，执行数为40万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是水毁修复方案涵盖灾毁公路里程3.32万延米，路面34.49万平方米，涵洞30道。水毁修复方案的实施对助力恢复灾后经济，社会稳定，环境保护，确保群众出行安全等都有很好的效果。发现的问题及原因：水毁修复方案质量有待提高。下一步改进措施：加大实地勘察和统计工作的人员力量，确保方案编制前期工作扎实开展。

   附件2-2：《2019年度水毁修复方案编制项目绩效自评表》

   3.绩效评价结果应用情况

   （1）部门决算公开时已经应用的情况

   一是加强预算编制管理，尤其是政府采购预算编制，合理配置资产。二是加强预算执行控制，使预算形成刚性约束，同时加快预算执行进度，项目资金及时按进度支付，提高资金使用效益，减少年末结转结余资金。

2. 部门决算公开时还未应用但拟应用的情况

   一是加强绩效目标管理，完善预算绩效管理体制。二是将绩效评价结果与预算安排相结合，对绩效评价结果较好的项目，将在下年度财政预算安排时予以优先考虑和适当倾斜;对较差的项目，要调减或取消下年预算。

   七、2019年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

   本部门2019年政府性基金预算财政拨款收入10万元，支出10万元，为省通过转移支付下达的内河航道应急抢通资金。本部门上年无政府性基金预算财政拨款收入。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

八、机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务车运行维护费以及其他费用。

附件1：

十堰市交通运输局2019年部门决算表

1、收入支出决算总表（公开01表）

2、收入决算表（公开02表）

3、支出决算表（公开03表）

4、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

5、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

附件2-1：2019年度十堰市交通运输局部门整体支出绩效自评表

附件2-2：《2019年度水毁修复方案编制项目绩效自评表》